贵州省黔南州贵定县水务局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

贵州省黔南州贵定县水务局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州贵定县水务局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州贵定县水务局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县水务局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县水务局概况

（一）主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水利发展总体规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重点水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及中小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

   （三）按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

   （四）指导水资源保工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政许可、行政检查工作。编制全县供、排水规划；负责全县供、排水企业的管理，指导全县供、排水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水、污水处理价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水、排水、污水处理、节水利用等基础设施建设；负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。        

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织全县重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电开发改造和水电农村电气化工作。

(十一)负责配合处理重大涉水违法事件的查处、协调跨县(市)水事纠纷。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方性技术标准、规程规范监督实施。协调县际河流有关事务。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱性监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担县河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

（十五)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

 (十六)完成县委、县政府和州水务局交办的其他任务

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个科室，分别是：办公室、规划建设管理监督科、水资源水保法规科（贵定县结余用水办公室）、水旱灾害防御科（河长制工作科）、供排水及农村水利水电科。下属13个单位，分别是：县水务局局机关、县饮水安全工程水质检测站、县河道保护中心、县河长制工作站、县水库保护服务中心、县水利水电工程质量安全技术中心、县水土保持站、6个片区水务站（云雾、昌明、沿山、盘江、德新、麦溪）。均由县水务局局机关核算。

从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县水务局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州贵定县水务局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县水务局2021年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度收入支出决算总体情况说明。
　　贵州省黔南州贵定县水务局2021年度收支决算总计21,312万元，与2020年相比，减少13,805.99万元，降低39.31%。变动的主要原因是：2021年专项债项目资金收入比上年减少11000万元。
　　（二）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计17,120.72万元，其中：财政拨款收入17,120.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计17,915.61万元，其中：基本支出958.29万元，占5.35%；项目支出16,957.33万元，占94.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县水务局2021年度财政拨款收入决算总计21,312万元。与2020年相比，减少13,805.99万元，降低39.31%。变动的主要原因是：2021年专项债项目资金收入比上年减少11000万元。

（五）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,374.53万元，占本年支出合计的35.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,307.26万元，降低34.16%。变动的主要原因是：2021年专项债项目资金支出比上年减少14700万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出275.19万元，占4.32%；社会保障和就业支出科目（类）支161.82万元，占2.54%；卫生健康支出科目（类）支出49.19万元，占0.77%；城乡社区支出科目（类）支出200万元，占3.14%；农林水支出科目（类）支出5688.33万元，占89.23%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年支出决算为6374.53万元。

其中：（1）一般公共服务支出科目当年支出决算为275.19万元。

（2）社会保障和就业支出科目当年支出决算为161.82万元。

（3）卫生健康支出科目当年支出决算为49.19万元。

（4）城乡社区支出科目当年支出决算为200万元。

（5）农林水支出科目当年支出决算为5688.33万元。

（六）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出958.29万元，其中：人员经费903.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、遗属生活补助费、绩效工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等；公用经费55.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、委托业务费等。

（七）贵州省黔南州贵定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.19万元，比上年减少1.82万元，降低13.97%，减少原因是：厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出10.78万元，占“三公”经费支出总额的96.31%，比上年减少0.55万元，降低4.88%，减少原因是：厉行勤俭节约，从严控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.41万元，占“三公”经费支出总额的3.69%，比上年减少1.26万元，降低75.37%，减少原因是：厉行勤俭节约，从严控制和压缩公务接待费支出和报账不及时。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县水务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费10.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.78万元。主要用于：公务用车加油、车辆维修及保险等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费0.41万元。其中，国内公务接待支出0.41万元，主要是：接待上级领导检查工作。贵州省黔南州贵定县水务局2021年国内公务接待11批次，130人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县水务局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入10,488.24万元，本年支出11,541.08万元。具体支出情况如下：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出为1.8万元。

2121401污水处理费安排的支出财政拨款支出129.95万元，主要是用于：县城污水处理费开支；

2121499其他污水处理费安排的支出财政拨款支出400.33万元，主要是用于：县城污水处理费开支；

2136903地方重大水利工程建设支出1009万元，主要用于2018年农村饮水安全项目开支。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出财政拨款支出10000万元，主要是用于：河山墩水库专项债项目的开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州贵定县水务局机关运行经费支出55.05万元，比2020年增加11.33万元，增长25.9%，变动的主要原因是：2021年办公经费增加。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.91万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度无项目，故未对项目做绩效自评。《部门整体支出绩效自评表》见附件。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

水务局2021年决算公开套表.xls

水务局部门整体支出绩效自评表.xlsx