一、期末资产负债及净资产概况

1. 资产：截止2025年12月31日，我会总资产316,905.86元，均为流动资产，无长期投资、固定资产、无形资产及受托代理资产；其中货币资金287,183.56元（占90.62%）、存货29,722.30元（占9.38%），应收款项、预付账款等其他流动资产均为0元。

2.负债:期末负债704元，占总资产0.22%，均为流动负债，仅包含应付款项，短期借款、应付工资等其他流动负债及长期负债、受托代理负债均为0元。

3. 净资产：期末净资产316,201.86元，占总资产99.78%；其中会费结余367元（占0.11%）、社会捐赠结余307,114.43元（占97.13%）、财政拨款结余2,800元（占0.89%）、其他结余5,920.43元（占1.87%）。

二、2025年全年财务收支核心数据

具体明细如下表（元）：

1. 整体收支：全年总收入1,660,790.34元，总费用1,872,262.70元；无管理费用、筹资费用支出，业务活动成本1,871,944.20元（占总费用99.98%）为主要支出项，其他费用318.50元。

2. 收入构成：收入包含资金收入1,077,911.84元、物资收入582,878.50元；其中捐赠收入1,524,161.00元，占总收入91.77%（含资金1,019,605.00元、物资504,556.00元），黔南州红十字会拨入133,322.5元，会费收入238.00元（占0.01%），其他收入268.84元（利息、手续费，占0.01%）。

3. 支出构成：支出包含资金支出1,207,642.80元、物资支出664,619.90元；其中捐赠相关支出1,667,227.7元，占总支出89.05%，（含资金1,080,930.3元、物资586,297.40元），黔南州红十字会相关支出133,322.50元，博爱家园项目支出71,220.00元，会费支出174.00元，其他费用318.50元。

4. 专项收支与资产情况：政府补助收入2,800.00元，均为非限定性收入，本年度无相关费用支出；无投资收益、利息收入，未发生捐赠资金增值相关业务；年末固定资产原价、累计折旧、净值均为0元，全年无固定资产增减变动。

   三、财务工作现状

1. 完成全年账务核算及资产盘点工作，做到账实相符、账账相符、账表相符，资产、负债及收支数据清晰可查。

2. 往来款项清理工作到位，应付款项管理成效良好。

3. 限定性捐赠资金严格遵循管理要求，实现专款专用，未发生挪用、违规使用情况。

四、下一年度财务管理改进建议

   一是进一步规范对捐赠款物接受管理，拓宽合规捐赠渠道。二是强化捐赠款物分配使用，提升人道救助精准度。